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即时看!6月26日基金净值:农银研究精选混合最新净值3.9014,跌1.38%

2023-06-27 02:09:23 来源:证券之星


(相关资料图)

6月26日,农银研究精选混合最新单位净值为3.9014元,累计净值为3.9014元,较前一交易日下跌1.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%,近3个月下跌3.78%,近6个月下跌4.73%,近1年下跌21.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

农银研究精选混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比84.83%,无债券类资产,现金占净值比15.52%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈富权、魏刚,陈富权、魏刚于2022年3月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-14.03%。期间重仓股调仓次数共有6次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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